🏝️ Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh trong nửa đầu năm 2026, trong khi tổng nợ phải trả giảm hơn 10% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp vẫn duy trì ở mức 1.200 tỷ đồng, cao hơn đáng kể vốn chủ sở hữu.
📈 Theo báo cáo tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2026 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn đạt hơn 11,22 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần 11 lần so với mức hơn 1,03 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.
Lợi nhuận trước thuế cũng tăng mạnh, từ hơn 1,28 tỷ đồng lên hơn 14,03 tỷ đồng, tương đương tăng khoảng 992%.
💰 Đến ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn đạt hơn 469,2 tỷ đồng, tăng khoảng 3% so với mức 455,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.
Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu được duy trì ở mức 455 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 14,22 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức gần 768 triệu đồng của cùng kỳ.
📊 Ở phía bên kia bảng cân đối, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp giảm từ gần 1.819,9 tỷ đồng xuống còn khoảng 1.624,7 tỷ đồng, tương đương giảm 10,7%.
Nợ vay ngân hàng gần như không thay đổi, ở mức gần 399,9 tỷ đồng so với 400 tỷ đồng cùng kỳ.
Trong khi đó, dư nợ trái phiếu tiếp tục được duy trì ở mức 1.200 tỷ đồng, không thay đổi so với cùng kỳ năm trước.
📌 Với vốn chủ sở hữu hơn 469 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu của Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn hiện tương đương khoảng 2,56 lần vốn chủ sở hữu, theo số liệu doanh nghiệp công bố.
Hệ số tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp trên vốn chủ sở hữu tăng từ 2,56 lần lên 2,63 lần. Hệ số dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên vốn chủ sở hữu cũng ở mức 2,63 lần.
📃 Theo dữ liệu công bố trên HNX, Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn hiện còn một lô trái phiếu đang lưu hành mang mã XKSCH2429001.
Lô trái phiếu này được phát hành ngày 19/9/2024 với tổng giá trị 1.200 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 19/9/2029. Trái phiếu có lãi suất phát hành cố định 12,5%/năm.
💸 Với mức lãi suất này, chi phí lãi trái phiếu về mặt danh nghĩa tương ứng khoảng 150 tỷ đồng mỗi năm nếu toàn bộ dư nợ 1.200 tỷ đồng được duy trì trong cả năm. Doanh nghiệp vẫn đang thực hiện nghĩa vụ liên quan đến lô trái phiếu này.
🏦 Về khả năng thanh toán, hệ số thanh toán ngắn hạn của Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn ở mức rất cao, tăng từ 426,02 lần lên 1.629,87 lần. Hệ số thanh toán nhanh cũng tăng từ 77,10 lần lên 511,34 lần.
Trong khi đó, tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng vốn đầu tư đối với dự án ở mức 0,15 lần, giảm nhẹ so với 0,16 lần cùng kỳ.
Tổng tỷ lệ dư nợ vay tại tổ chức tín dụng và dư nợ trái phiếu doanh nghiệp để thực hiện dự án trên vốn chủ sở hữu ở mức 3,5 lần, tăng nhẹ so với mức 3,4 lần của kỳ trước.
📉 Dù lợi nhuận tăng mạnh, các chỉ tiêu sinh lời của doanh nghiệp vẫn ở mức khá thấp do quy mô tài sản lớn. Hệ số lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản đạt 0,49%, so với 0,05% cùng kỳ.
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 2,39%, tăng đáng kể so với mức 0,23% của cùng kỳ năm trước.
🏢 Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn được thành lập ngày 28/9/2021, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Doanh nghiệp đặt trụ sở tại Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ. Vốn đầu tư của chủ sở hữu hiện ở mức 455 tỷ đồng. Ông Khuất Hữu Việt đảm nhiệm vai trò người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
🏗️ Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn hiện là chủ đầu tư dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Ngọc. Dự án có quy mô khoảng 32 ha, cung cấp khoảng 450 căn nhà ở thấp tầng.
Đầu tháng 6/2026, dự án ghi nhận bước tiến về pháp lý khi Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ ban hành thông báo xác nhận 177 căn nhà ở thấp tầng thuộc khu biệt thự đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo hình thức bán hoặc cho thuê mua.
🚧 Về tiến độ, đến cuối quý II/2026, dự án đang được đẩy nhanh thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và xây dựng phần thô. Các nhà thầu tiếp tục duy trì nhân lực và máy móc trên công trường nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng và lộ trình bàn giao sản phẩm thương mại.
