Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico (Sovico Group).
Theo đó, ngày 19/3 vừa qua, Sovico Group đã thanh toán hơn 104 tỷ đồng tiền lãi và đến ngày 23/3 Sovico Group tiếp tục thanh toán toàn bộ 2.000 tỷ đồng tiền gốc của trái phiếu mã SVACH2124001.
Được biết, trái phiếu SVACH2124001 được phát hành ngày 22/3/2021, lãi suất 10,5%, giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng. Sau đó, trái phiếu này được kéo dài kỳ hạn thành 60 tháng, qua đó ngày đáo hạn mới là 22/3/2026.
Trước đó, ngày 18/3/2026, Sovico Group thanh toán hơn 52 tỷ đồng tiền lãi lô trái phiếu SVACH2124006. Lô này được phát hành ngày 21/9/2021 và hoàn tất vào 5/11/2021; giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Lãi suất thực tế phát hành là 10,5%/năm.
Sovico Group được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 19/11/2001, là công ty cổ phần chưa đại chúng, kinh doanh chính trong lĩnh vực hoạt động đầu tư tài chính. Tập đoàn do nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo làm Chủ tịch HĐQT.
Về tình hình kinh doanh, bán niên năm 2025, lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn là 657 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ. Vốn chủ sở hữu đạt gần 70.000 tỷ đồng và tổng tài sản ở mức xấp xỉ 230.000 tỷ đồng. Lượng tiền và các khoản tương đương tiền tại ngày 30/06/2025 là 28.754 tỷ đồng, thể hiện sự dồi dào về thanh khoản.
