Công ty cổ phần Xi măng Xuân Thành vừa công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Theo đó, vào ngày 06/02/2026, Công ty Xi măng Xuân Thành đã mua lại 15,7 tỷ đồng trái phiếu mã XTCCH2136001. Sau giao dịch, đưa giá trị lưu hành của lô trái phiếu này về mức 866,3 tỷ đồng.
Ngoài lô trái phiếu mã XTCCH2136001 nêu trên, Xi măng Xuân Thành còn đang lưu hành lô XTCCH2136002, giá trị lưu hành tính đến ngày 23/12/2025 là 1.044,1 tỷ đồng.
Qua tìm hiểu, cả 2 lô trái phiếu có tổng giá trị 2,140 tỷ đồng, phát hành từ tháng 3/2021, kỳ hạn 15 năm, đáo hạn tháng 2/2036, với lãi suất 10.5%/năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và được bảo lãnh thanh toán, không phải nợ thứ cấp của công ty. Lãi suất áp dụng cho 4 kì tính lãi đầu tiên tính từ ngày phát hành là 10,5%/năm.
Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu nói trên dùng để tài trợ chi phí xây dựng, lắp đặt và mua sắm máy móc, thiết bị dây chuyền sản xuất clinker thuộc dự án đầu tư xây dựng dây chuyển số 3 – giai đoạn 1 nhà máy xi măng Xuân Thành với công suất 4,5 triệu tấn xi măng/năm tại xã Thanh Nghị và xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Về Xi măng Xuân Thành, doanh nghiệp này được thành lập từ tháng 2/2012, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (nay là thôn Bồng Lạng, xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình).
Hiện doanh nghiệp có vốn điều lệ gần 6,584 tỷ đồng, do ông Vũ Quang Bắc giữ chức Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.
Theo giới thiệu từ website, Xi măng Xuân Thành hiện có hơn 5,000 nhân sự, cùng hệ thống 5 nhà máy và trạm phân phối với tổng công suất 16.8 triệu tấn xi măng/năm. Mục tiêu tới năm 2030 đạt 30 triệu tấn xi măng/năm.
Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính gần nhất, nữa đầu năm 2025, Xi măng Xuân Thành ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 31,2 tỷ đồng, cao gấp 4 lần so với kết quả đạt được trong nửa đầu năm 2024.
Tính đến ngày 30/06/2025, tổng nợ phải trả của công ty giảm gần 7% so với đầu năm, xuống còn 12.962 tỷ đồng, tương đương giảm 943 tỷ đồng. Sự sụt giảm này chủ yếu đến từ việc giảm dư nợ vay ngân hàng và trái phiếu.
Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng 6,3% lên 7.492 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 08/04, công ty đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 6.168 tỷ đồng lên 6.584 tỷ đồng. Tại cuối quý II, tổng tài sản của Xi măng Xuân Thành đạt 20.454 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.
