Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa đăng tải văn bản công bố thông tin hoàn thành việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco (Taseco Group).
Theo đó, ngày 21/7/2025 vừa qua, Taseco Group đã chi gần 47,7 tỷ đồng để thực hiện thanh toán gốc, lãi cho lô trái phiếu mã TASCH2325002. Trong đó gồm 45 tỷ đồng tiền gốc và gần 2,7 tỷ đồng tiền lãi, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.
Được biết, lô trái phiếu này gồm 1.250 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 125 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 19/7/2023. Với kỳ hạn 24 tháng, trái phiếu có ngày đáo hạn là 19/7/2025.
Trước đó, Taseco Group đã nhiều lần thực hiện mua lại trước hạn một phần giá trị của lô trái phiếu nêu trên. Cụ thể, ngày 29/7/2024 mua lại giá trị 30 tỷ đồng; ngày 12/8/2024 mua lại 30 tỷ đồng và ngày 21/1/2025 mua lại 20 tỷ đồng.
Cùng chiều diễn biến, trước đó ngày 20/6/2025, Taseco Group đã chi gần 136,5 tỷ đồng để thanh toán gốc, lãi cho lô trái phiếu mã TASCH2325001, trong đó gồm 129 tỷ đồng tiền gốc và gần 7,5 tỷ đồng lãi trái phiếu. Qua đó, tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.
Được biết, lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 130 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 20/6/2023, kỳ hạn 24 tháng, ngày đáo hạn là 20/6/2025.
Trong năm 2024, Taseco Group đã chi 30,6 tỷ đồng để thanh toán lãi cho hai lô trái phiếu nêu trên. Cụ thể, thanh toán 15,6 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã TASCH2325001 và 15 tỷ đồng lãi cho lô trái phiếu TASCH2325002.
Về tình hình kinh doanh, theo công bố thông tin về tình hình tài chính năm 2024, Taseco Group ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.185,6 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ.
Tính đến ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức hơn 4.738 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu là 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận hơn 1.325,2 tỷ đồng.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu so với năm 2024 giảm từ 0,62 lần xuống còn 0,56 lần, tương đương tổng nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2024 ở mức gần 5.998,3 tỷ đồng.
Trong đó, nợ vay ngân hàng gần 3.251,8 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ; nợ vay từ phát hành trái phiếu hơn 472,8 tỷ đồng, giảm 29,8%; nợ phải trả khác gần 2.273,7 tỷ đồng, giảm 22,6%.
Công ty cổ phần Tập đoàn Taseco (Taseco group) được thành lập năm 2005, tiền thân là Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không Thăng Long.
Trụ sở chính tại tầng 1, tòa nhà N02-T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Công ty có 8 cổ đông sáng lập gồm: ông Phạm Ngọc Thanh, ông Nguyễn Minh Hải, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, ông Phạm Thanh Kỳ, ông Nguyễn Thanh Sơn, bà Nguyễn Thị Ánh, bà Lê Thị Xuân Hoa và bà Nguyễn Thị Hoàng Sa.
Theo cập nhật đăng ký kinh doanh thời điểm tháng 9/2018, ông Phạm Ngọc Thanh sở hữu 17% cổ phần Taseco group. Trong giai đoạn 2016 – 2018, công ty nhiều lần tăng vốn điều lệ. Đến tháng 12/2019, Taseco group có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.
Taseco group có hai công ty con hiện đều đang niêm yết trên sàn chứng khoán là Taseco Airs (mã chứng khoán: AST) và Taseco Land (mã chứng khoán: TAL).
Trong đó, Taseco Airs sở hữu chuỗi cửa hàng kinh doanh hàng bách hóa lưu niệm; nhà hàng, café, fastfood; phòng chờ hạng thương gia; dịch vụ quảng cáo, du lịch, viễn thông; hàng miễn thuế; sản xuất suất ăn hàng không và khách sạn. Ngoài ra, ATaseco Airs cũng sở hữu khách sạn À La Carte tọa lạc tại bãi biển Mỹ Khê, thành phố Đà Nẵng.
