Công ty Cổ phần IMG Phước Đông (IMG Phước Đông) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Cụ thể, vào ngày 16/10/2024, doanh nghiệp đã chi 75 tỷ đồng để mua lại toàn bộ giá trị đang lưu hành của lô trái phiếu mã IPDCH2230001, giao dịch hoàn tất cùng ngày.
Theo dữ liệu từ HNX, IMG Phước Đông đang còn lưu hành duy nhất lô trái phiếu IPDCH2230001. Lô trái phiếu này được doanh nghiệp phát hành ngày 27/6/2022 với kỳ hạn 8 năm, tức đáo hạn ngày 27/6/2030. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá của lô trái phiếu là 100 tỷ đồng. Với việc tất toán lô trái phiếu này trước hạn, IMG Phước Đông chính thức sạch nợ trái phiếu
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, với lãi suất năm đầu tiên là 8,5%/năm, các kỳ tính lãi tiếp theo điều chỉnh 3 tháng/lần. Tổ chức đăng ký, lưu ký cho lô trái phiếu IPDCH2230001 là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (MB Bank).
Tài sản bảo đảm hình thành từ Dự án KCN – Cầu cảng Phước Đông bao gồm quyền tài sản gắn liền với Dự án KCN – Cầu Cảng Phước Đông (loại trừ tài sản là hệ thống điện Năng lượng mặt trời áp mái); Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản/ công trình gắn liền trên đất tại Dự án KCN – Cầu Cảng Phước Đông; Quyền tài sản gắn liền với hợp đồng chuyển nhượng. Tài sản bảo đảm độc lập 100% cổ phần/ vốn góp tại Công ty cổ phần IMG Phước Đông; Các tài sản khác theo thỏa thuận (nếu có).
Mặc dù kinh doanh bết bát, thua lỗ triền miên nhưng IMG Phước Đông vẫn thanh toán trái phiếu này trước hạn 5 năm.
Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính gần nhất vào năm 2023, IMG Phước Đông ghi nhận lợi nhuận sau thuế lỗ 60,5 tỷ đồng.
Trước đó, trong năm tài chính 2021 và 2022, chủ đầu tư dự án cụm KCN Cầu cảng Phước Đông cũng chìm trong thua lỗ, lần lượt lỗ 13,3 tỷ đồng và 45,3 tỷ đồng.
Tính đến thời điểm cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của IMG Phước Đông là 297,6 tỷ đồng, giảm 16,9% so với hồi đầu năm.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 5,28 lần, tương ứng gần 1.600 tỷ đồng (tăng gần 100 tỷ đồng so với hồi đầu năm). Trong đó, dư nợ trái phiếu là hơn 86 tỷ đồng.
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) là -18,45%, con số này ở năm 2022 là -11,9% và năm 2021 là -3,72%.
IMG Phước Đông thuộc hệ sinh thái của Công ty CP Đầu tư IMG (IMG Group) do doanh nhân Lê Tự Minh thành lập và làm Chủ tịch HĐQT. Theo giới thiệu, IMG Group đang nắm 99,9% vốn tại IMG Phước Đông.
IMG Phước Đông được thành lập năm 2007, có trụ sở tại huyện Cần Đước, Long An. Người đại diện theo pháp luật, kiêm Tổng Giám đốc công ty là ông Hồ Văn Trí. Vốn điều lệ hiện nay của công ty này là gần 372,6 tỷ đồng.
IMG Phước Đông gây tiếng vang khi là chủ đầu tư dự án KCN Cầu cảng Phước Đông (KCN Cảng IMG Phước Đông) có quy mô 129 ha tại Long An. Dự án nằm trong chiến lược đón đầu quy hoạch phát triển cụm KCN Cảng biển tại luồng Soài Rạp của IMG Group với tổng vốn đầu tư 430 triệu USD (gần 10.000 tỷ đồng) và doanh thu dự kiến hằng năm là 60 triệu USD (khoảng 1.400 tỷ đồng).
