Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Phúc Khang Đông Sài Gòn vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi tại ngày đáo hạn.
Theo đó, vào ngày 4/12 và 25/12/2025, Phúc Khang Đông Sài Gòn đã chi tổng cộng hơn 750 tỷ đồng để thanh toán gốc, lãi cho lô trái phiếu mã PKDSGH2023001. Trong đó gồm 700 tỷ đồng gốc trái phiếu và hơn 56 tỷ đồng tiền lãi.
Lô trái phiếu PKDSGH2023001 do Phúc Khang Đông Sài Gòn phát hành ngày 31/12/2020 với kỳ hạn ban đầu 3 năm, sau đó gia hạn thành 5 năm, kết thúc ngày 24/2/2021.
Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ nợ đúng ngày đáo hạn theo kế hoạch. Với việc tất toán lô trái phiếu duy nhất đang lưu hành, Phúc Khang Đông Sài Gòn chính thức sạch nợ trên kênh huy động vốn này.
Công ty TNHH Phúc Khang Đông Sài Gòn được thành lập tháng 12/2013, Phúc Khang Đông Sài Gòn có vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông ban đầu gồm bà Lưu Thị Thanh Mẫu (70%) và bà Lưu Thị Bình Dân (30%). Chủ tịch Hội đồng thành viên là bà Lưu Thị Thanh Mẫu.
Đến tháng 5/2014, vốn điều lệ vẫn giữ nguyên nhưng cơ cấu cổ đông có sự thay đổi khi ông Lưu Văn Trung nắm giữ 50%, ông Phạm Hoàng Lương sở hữu 20%, bà Lưu Thị Bình Dân giữ 30%. Ông Phạm Hoàng Lương đồng thời đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên.
Tại lần đăng ký thay đổi mới nhất vào tháng 2/2025, vốn điều lệ của công ty được nâng lên 250 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm ông Lưu Văn Trung (50%), bà Lưu Thị Bình Dân (48%) và ông Phạm Hoàng Lương (2%).
Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo về tình hình tài chính gần nhất đến ngày 30/6/2024 , vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt gần 276 tỷ đồng, tăng nhẹ khoảng 1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023; lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt hơn 1,1 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lãi ròng chỉ 159 triệu đồng của nửa đầu năm trước.
Tuy nhiên, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của công ty tiếp tục tăng từ 2,81 lần lên 2,99 lần, cho thấy mức độ đòn bẩy tài chính cao. Tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối quý II/2024 là 825 tỷ đồng, trong đó đáng chú ý là khoản dư nợ trái phiếu lên tới 700 tỷ đồng đến từ lô PKDSGH2023001 nêu trên.
