Công ty TNHH No Va Thảo Điền vừa có văn bản công thông tin về tình hình tài chính năm 2025 gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Người sở hữu trái phiếu.
Theo đó, kết thúc năm tài chính 2025, No Va Thảo Điền báo lỗ ròng sau thuế hơn 665,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái vẫn báo lãi ròng hơn 16,7 tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/12/2026, vốn chủ sở hữu của No Va Thảo Điền ghi nhận gần 5.691,8 tỷ đồng, giảm 10,5% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu vẫn giữ nguyên ở mức 7.822,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm gần 1.655,8 tỷ đồng.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 2,01 lần lên 2,52 lần, tương đương nợ phải trả đang ở mức hơn 14.367,1 tỷ đồng.
Về cơ cấu nợ, doanh nghiệp vay ngân hàng gần 3.607,9 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ; nợ phải trả khác hơn 8.804,6 tỷ đồng, tăng 12,8%; nợ vay từ phát hành trái phiếu giảm từ 3.417,2 tỷ đồng xuống còn 1.954,6 tỷ đồng.
Đáng chú ý, đơn vị kiểm toán mặc dù không đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ, tuy nhiên đơn vị kiểm toán lưu ý người đọc về khoản lỗ lũy kế gần 1.655,8 tỷ đồng tại ngày 31/12/2025 của No Va Thảo Điền (tại ngày 31/12/2024 là 990 tỷ đồng) và việc công ty chưa thực hiện một số nghĩa vụ nợ đến hạn liên quan đến các khoản vay, trái phiếu và các khoản phải trả.
Theo đơn vị kiểm toán, những sự kiện và điều kiện trên cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của No Va Thảo Điền.
Về nghĩa vụ trái phiếu, No Va Thảo Điền hiện còn một lô trái phiếu duy nhất mã NTDCH2227001 gồm 23 triệu trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 2.300 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 5/9/2022 đến ngày 14/9/2022. Với kỳ hạn 5 năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 5/9/2027.
Doanh nghiệp cho biết chưa đủ nguồn tiền để thanh toán gốc và lãi đúng hạn, dẫn đến tình trạng chậm trả kéo dài. Trong năm 2025, Công ty chỉ thanh toán được khoảng 14,9 tỷ đồng nợ gốc và 0,7 tỷ đồng tiền lãi, phần lớn thông qua hoán đổi tài sản.
Tính đến đầu tháng 3/2026, dư nợ gốc của lô trái phiếu này đã tăng lên hơn 2.030 tỷ đồng, kèm theo khoản lãi chậm trả gần 89,8 tỷ đồng. Do vi phạm nghĩa vụ thanh toán lãi từ năm 2023, trái phiếu đã bị kích hoạt điều khoản yêu cầu mua lại trước hạn, tuy nhiên doanh nghiệp chưa thực hiện nghĩa vụ này. Hiện Công ty đang tiếp tục đàm phán với các trái chủ về phương án xử lý, trong đó có khả năng hoán đổi nghĩa vụ nợ sang tài sản khác.
Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu ở thời điểm phát hành là 54 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TPHCM thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL).
Về Công ty TNHH No Va Thảo Điền, doanh nghiệp được thành lập từ năm 2008, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Đây là công ty con của Novaland do ông Bùi Thành Nhơn làm Chủ tịch với tỷ lệ nắm giữ 99,99% quyền sở hữu.
