Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH KN Cam Ranh vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.
Theo đó, ngày 14/01/2026, KN Cam Ranh đã chi 181 tỷ đồng hoàn tất việc mua lại trước hạn lô trái phiếu KNCCH2126002. Qua đó, tất toán lô trái phiếu này trước hạn. Trái phiếu này có giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 29/12/2021, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 29/12/2026.
Ngoài lô trái phiếu tất toán nêu trên, KN Cam Ranh hiện đang lưu hành lô trái phiếu KNCCH2126001 trị giá 1.000 tỷ đồng, phát hành ngày 31/8/2021.
Lô trái phiếu này có thời hạn 5 năm, được mua trọn bởi một tổ chức tín dụng dưới sự thu xếp của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) và Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank).
Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu nói trên dùng để thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng, san lấp Khu 3.3 thuộc dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise tại Bãi Dài (phường Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).
Tài sản đảm bảo bao gồm: Quyền tài sản, quyền sử dụng đất tại một số phân khu thuộc Dự án KN Paradise; phần vốn góp trị giá 700 tỷ đồng thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Golf Long Thành tại KN Cam Ranh.
Về KN Cam Ranh, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 1/2015, được biết đến là công ty con của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành – “hạt nhân” trong “hệ sinh thái” KN Investment Group của doanh nhân Lê Văn Kiểm.
Ngày 27/4/2023, KN Cam Ranh tiến hành tăng vốn điều lệ lên 7.900 tỷ đồng, trong đó, Golf Long Thành sở hữu 90% vốn, ông Lê Văn Kiểm nắm giữ 10% vốn còn lại.
Đến tháng 6/2025, doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn lên 9.000 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông không thay đổi.
Hiện, bà Trần Cẩm Nhung (SN 1946) là Chủ tịch HĐTV, kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này.
KN Cam Ranh còn được biết dến là chủ đầu tư Dự án KN Paradise tại Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh (cũ), tỉnh Khánh Hòa.
Dự án có quy mô 794,5 ha, bao gồm một sân golf 27 hố (đưa vào khai thác tháng 10/2018), 3.292 shophouse, 900 căn biệt thự, 5.049 căn liền kề, 23.335 căn condotel cùng 12 khách sạn, spa resort tiêu chuẩn 4-5 sao.
Tổng chi phí đầu tư là 46.266 tỷ đồng; cơ cấu nguồn vốn của dự án gồm 15,4% vốn tự có, 52,2% là vốn vay và 32,4% vốn thu từ dự án.
Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính bán niên 2025, tính đến hết ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của KN Cam Ranh ở mức hơn 9.106 tỷ đồng, tăng gần 15,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng từ 7.900 tỷ đồng lên 9.000 tỷ đồng
Bán niên 2025, KN Cam Ranh báo lãi ròng ở mức hơn 94 tỷ đồng, tăng khoảng 14 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
Tại thời điểm cuối quý II/2025, nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức gần 32.803 tỷ đồng, tăng gần 28% so với cùng kỳ và gấp 3,6 lần so với vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngân hàng cải thiện từ 7.008 tỷ đồng về gần 6.004 tỷ đồng; nợ vay từ phát hành trái phiếu cũng giảm gần 1 nửa, về 751 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản nợ phải trả khác tăng mạnh từ 17.280 tỷ đồng lên 26.048 tỷ đồng.
