Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Đầu tư Cù Lao Chàm vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Cụ thể, ngày 21/4/2026, doanh nghiệp đã thanh toán đầy đủ 576 tỷ đồng tiền gốc cùng hơn 14,2 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã CHACB2426001.
Lô trái phiếu này được phát hành từ ngày 21/10/2024 với quy mô 5.760 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị 576 tỷ đồng và kỳ hạn 18 tháng, ngày đáo hạn theo kế hoạch 21/4/2026. Như vậy, Đầu tư Cù Lao Chàm đã tất toán lô trái phiếu này đúng hạn tại ngày đáo hạn.
Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính năm 2025, Đầu tư Cù Lao Chàm báo lãi ròng đạt hơn 775,7 tỷ đồng, gấp gần 57 lần so với khoản lãi hơn 13,6 tỷ đồng năm trước đó.
Tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của CLC đạt hơn 3.587 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với thời điểm cuối năm trước đó. Hệ số dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu giảm từ mức 0,33 lần xuống chỉ còn 0,16 lần.
Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tính đến cuối năm 2025 lên tới gần 16.903 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm trước.
Trong đó, nợ vay ngân hàng tăng mạnh từ khoảng 2.711 tỷ đồng lên hơn 7.942 tỷ đồng, phản ánh việc doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính lớn để phục vụ hoạt động đầu tư.
Công ty CP Thương mại Du lịch Đầu tư Cù Lao Chàm được thành lập từ năm 2003 và đặt trụ sở tại Đà Nẵng, doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái biển Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ) gồm nhiều công trình như: khu biệt thự, tòa nhà chính, nhà hàng, trung tâm thể dục, khu vực spa…
