Mới đây, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) vừa công bố thông tin về việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Theo đó, vào ngày 23/12/2025, Thaco đã thực hiện thanh toán 91,2 tỷ đồng tiền lãi và 2.000 tỷ đồng tiền gốc cho mã trái phiếu THACO_H_2025001.
Lô trái phiếu này được phát hành ngày 24/12/2020, kỳ hạn 5 năm đáo hạn vào 24/12/2025, lãi suất 8,25%/năm. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ nợ đúng ngày đáo hạn theo kế hoạch.
Trước đó, vào ngày 29/8/2025 Thaco đã mua lại toàn bộ số trái phiếu còn lưu hành thuộc lô THOCH2126001 (mã THC12101), với giá trị 1.700 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, phát hành ngày 20/9/2021, đáo hạn vào 20/9/2026, với tổng giá trị theo mệnh giá 2.400 tỷ đồng.
Sau khi tất toán 2 lô trái phiếu kể trên, Thaco hiện chỉ còn 2 lô trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị 10.180 tỷ đồng.
Lô trái phiếu mã TCOCH2328001 được phát hành ngày 06/11/2023, có giá trị phát hành 8,680 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 14/11/2028.
Lô trái phiếu mã TCOCH2429001 được phát hành ngày 31/12/2024, có giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 31/12/2029.
Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải tiền thân là Công ty CP Ô tô Trường Hải (THACO) được thành lập vào ngày 29/4/1997, tại Đồng Nai. Người sáng lập là ông Trần Bá Dương, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
Trải qua 28 năm hình thành và phát triển, từ một công ty chuyên nhập khẩu xe cũ, cung cấp vật tư phụ tùng sửa chữa ô tô, THACO đã phát triển thành tập đoàn công nghiệp đa ngành gồm 6 doanh nghiệp thành viên: THACO Auto (ô tô), THACO Industries (cơ khí và công nghiệp hỗ trợ), THACO Agri (nông nghiệp), THADICO (đầu tư và xây dựng), THISO (Thương mại và dịch vụ) và THILOGI (logistics).
Về hoạt động kinh doanh, theo BCTC trong năm 2024, Thaco ghi nhận 3.446 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, 3.025 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 29% và 14% so với năm 2023.
Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Thaco đạt 195.581 tỷ đồng, tăng 15,2% so với thời điểm đầu năm 2024. Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả tăng 19% so với đầu năm lên 139.754 tỷ đồng.
