Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, mã ck: TCX) vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Theo đó, ngày 26/12/2025, TCBS đã thực hiện thanh toán 361,7 tỷ đồng tiền gốc và hơn 14 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã TCXCH2425002, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.
Lô trái phiếu mã TCXCH2425002 có tổng giá trị phát hành 361,7 tỷ đồng, được TCBS phát hành từ ngày 26/6/2024 và hoàn tất phát hành vào ngày 25/7/2024, kỳ hạn 18 tháng.
Tiếp đó, vào ngày 29/12/2025, TCBS cũng đã thực hiện thanh toán 500 tỷ đồng tiền gốc và gần 20 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã TCXCH2425003, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.
Lô trái phiếu mã TCXCH2425003 có tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, được TCBS phát hành từ ngày 28/6/2024 và hoàn tất phát hành vào ngày 26/7/2024, kỳ hạn 18 tháng.
Ở diễn biến khác, TCBS vừa công bố Nghị quyết về phê duyệt các công việc liên quan đến chào bán trái phiếu riêng lẻ thành nhiều đợt với tổng mệnh giá tối đa 3.000 tỷ đồng.
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm. Giá chào bán bán 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động tổng giá trị 3.000 tỷ đồng sẽ được sử dụng vào mục đích cơ cấu lại nợ của công ty. TCBS dự kiến phát hành 30.000 trái phiếu thành 6 đợt chia đều trong quý IV/2025 – năm 2026.
Về lãi suất, đối với các trái phiếu đợt 1 và đợt 4, lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên là 8%/năm. Các kỳ tính lãi sau sẽ áp dụng bằng tổng của lãi suất tham chiếu + 2,5%/năm.
Đối với các trái phiếu đợt 2, đợt 3, đợt 5 và đợt 6, lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên là 8%/năm. Các kỳ tính lãi tiếp tiếp theo sẽ áp dụng bằng tổng của lãi suất tham chiếu + 2,7%/năm.
