Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thiên Hà – Băng Dương (Thiên Hà – Băng Dương) đã có văn bản công bố thông tin về tình hình tài chính gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Theo đó, kết thúc năm tài chính 2025, Thiên Hà – Băng Dương ghi nhận lỗ sau thuế gần 748,6 triệu đồng, tăng so với khoản lỗ 714 triệu đồng năm 2024, lỗ lũy kế gần 10,7 tỷ đồng.
Đây là năm thứ 4 liên tiếp mà doanh nghiệp bất động sản này ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ, kể từ khi công bố thông tin về tình hình tài chính. Cụ thể, trong giai đoạn 2022 – 2023, công ty lần lượt báo lỗ sau thuế 1,4 tỷ đồng và 793 triệu đồng.
Tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của Thiên Hà – Băng Dương ở mức 1.218 tỷ đồng, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng 1.230 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm 11,5 tỷ đồng.
Tại cuối kỳ báo cáo, tổng nợ phải trả ở mức gần 2.735 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 2,3% so với cùng kỳ; trong đó, dư nợ từ phát hành trái phiếu chiếm tới 2.500 tỷ đồng, tương đương hơn 91% tổng nợ, phần còn lại là các khoản phải trả khác khoảng 234,6 tỷ đồng.. Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu giảm từ 2,76 lần xuống còn 2,24 lần.
Thiên Hà – Băng Dương có 3 lô trái phiếu đang lưu hành gồm lô THBCH2328001, THBCH2429001 và THBCH2429002 . Được biết, lô THBCH2328001 được phát hành ngày 29/12/2023 có giá trị phát hành là 800 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm; dự kiến đáo hạn ngày 29/12/2028. Lô trái phiếu THBCH2429001 phát hành ngày 29/6/2024 với giá trị 600 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn là 29/6/2029.
Còn lô trái phiếu THBCH2429002 có giá trị phát hành 1.100 tỷ đồng; được phát hành 26/12/2024, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 26/12/2029.
Trong năm 2025, doanh nghiệp chi hơn 306 tỷ đồng để thanh toán lãi cho các lô trái phiếu trên.
Thiên Hà – Băng Dương được thành lập tháng 12/2014, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc là bà Vương Thị Diễm Trang (SN 1997).
Thiên Hà – Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường từ Quốc lộ 1K đi Đại học Quốc gia và Khu tổ hợp phát triển nhà ở, dịch vụ thương mại tại phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương (tên thương mại là The Esme Dĩ An, quy mô 4,3 ha, tổng vốn đầu tư 828,9 tỷ đồng). Khu vực mà chung cư The Esme Dĩ An sở hữu được ví như một “tam giác vàng” giữa các vùng kinh tế nối kế tiếp nhau thông qua các thành phố: Dĩ An, Thủ Đức và Biên Hòa.
