🏥CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH (HoSE: TNH) vừa công bố nội dung các tờ trình chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 1 năm 2026 sẽ diễn ra sáng 6/11/2026 bằng hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp và bỏ phiếu điện tử.
Theo kế hoạch, TNH chào bán tối đa 2.200 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, bằng 100% mệnh giá. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 2 năm, lãi suất danh nghĩa 10%/năm và tiền lãi được thanh toán sau 12 tháng kể từ ngày phát hành.
Đây là loại trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và được chào bán riêng lẻ thông qua đại lý phát hành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức.
💰 Dùng tiền phát hành để trả hai khoản vay tại MB
TNH dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được để thanh toán hai khoản vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), gồm 62,42 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 157,58 tỷ đồng nợ dài hạn.
Trong đó, khoản 62,42 tỷ đồng được dùng để thanh toán nợ theo hợp đồng tín dụng có giá trị khoản vay 117 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng, phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ y tế của doanh nghiệp.
Khoản 157,58 tỷ đồng còn lại dự kiến dùng để thanh toán nợ theo hợp đồng tín dụng có giá trị khoản vay 480 tỷ đồng, kỳ hạn 120 tháng. Khoản vay này phục vụ đầu tư xây dựng và mua sắm máy móc, thiết bị y tế cho dự án Bệnh viện TNH Việt Yên tại Bắc Giang.
Việc thanh toán hai khoản nợ dự kiến được thực hiện sau khi kết thúc đợt chào bán, trong năm 2027.
Theo phương án, giá chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông là 10.000 đồng/cổ phiếu. Với mệnh giá 100 triệu đồng, mỗi trái phiếu nếu được chuyển đổi toàn bộ sẽ tương ứng 10.000 cổ phiếu. Thời điểm chuyển đổi dự kiến vào ngày tròn 24 tháng kể từ ngày phát hành. Người sở hữu trái phiếu có quyền chuyển đổi toàn bộ, một phần hoặc không chuyển đổi số trái phiếu đang nắm giữ.
📌 TNH đề xuất chỉ còn một người đại diện theo pháp luật
Cùng với phương án phát hành trái phiếu, TNH trình ĐHĐCĐ xem xét việc giảm số lượng người đại diện theo pháp luật từ 2 người xuống còn 1 người, là cá nhân giữ chức vụ Tổng Giám đốc.
Theo doanh nghiệp, thay đổi này nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành và bảo đảm tính đồng bộ trong các quy định về người đại diện theo pháp luật. Công ty dự kiến điều chỉnh điều lệ tương ứng với nội dung thay đổi.
📊 Lỗ sau thuế hơn 71 tỷ đồng trong nửa đầu năm
Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026, TNH ghi nhận doanh thu thuần hơn 276 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp chỉ đạt gần 3 tỷ đồng, giảm 36% do giá vốn tăng mạnh.
Chi phí tài chính tăng 34%, lên gần 29 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay liên quan đến các dự án Bệnh viện TNH Việt Yên và Bệnh viện TNH Lạng Sơn. Cùng với chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp gia tăng, công ty lỗ sau thuế hơn 71 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, cao hơn mức lỗ khoảng 54 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
Năm 2026, TNH đặt mục tiêu doanh thu hơn 836 tỷ đồng, tăng khoảng 64% so với kết quả thực hiện năm 2025. Dù kỳ vọng doanh thu tăng mạnh, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục ghi nhận lỗ sau thuế khoảng 51 tỷ đồng.
