🏢 Công ty TNHH Aqua City Hòa Bình vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2026 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
📊 Tại ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của Aqua City Hòa Bình đạt 658,66 tỷ đồng, giảm 0,02% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu duy trì ở mức 660 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm 1,34 tỷ đồng.
💰 Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đạt 2.158,9 tỷ đồng, giảm 0,34% so với mức 2.166,25 tỷ đồng tại cùng kỳ năm trước.
🏦 Trong cơ cấu nợ, nợ vay ngân hàng ở mức 821,95 tỷ đồng, giảm 3,5% so với cùng kỳ. Ngược lại, nợ vay từ phát hành trái phiếu đạt 999,55 tỷ đồng, tăng 0,06%. Toàn bộ khoản nợ trái phiếu được ghi nhận là trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước.
📑 Theo thông tin công bố trên HNX, Aqua City Hòa Bình hiện đang lưu hành 2 lô trái phiếu mang mã AHBCH2328001 và AHBCH2429001, với tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.
💰 Trong 6 tháng đầu năm 2026, Aqua City Hòa Bình đã chi gần 62,7 tỷ đồng để thanh toán tiền lãi cho 2 lô trái phiếu trên.
📌 Nợ phải trả khác đạt 337,4 tỷ đồng, tăng 6,92% so với cùng kỳ. Trong đó, khoản phải trả ngắn hạn khác chiếm tỷ trọng lớn nhất với 279,85 tỷ đồng.
⚖️ Về cơ cấu vốn, hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản duy trì ở mức 0,77 lần. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm từ 3,29 lần xuống 3,28 lần.
💳 Khả năng thanh toán của doanh nghiệp có sự thu hẹp. Hệ số thanh toán ngắn hạn giảm từ 5,12 lần xuống 4,9 lần, trong khi hệ số thanh toán nhanh cũng giảm từ 5,12 lần xuống 4,9 lần.
📉 Về kết quả kinh doanh, Aqua City Hòa Bình ghi nhận lỗ trước thuế 13,1 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 3,52 triệu đồng. Như vậy, mức lỗ trước thuế tăng 272,3%.
🔻 Sau thuế, doanh nghiệp lỗ 16,78 triệu đồng, tăng 288,8% so với mức lỗ 4,32 triệu đồng cùng kỳ năm 2025.
📊 Các chỉ tiêu sinh lời tiếp tục ở mức âm. Hệ số lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản giảm từ âm 0,0000015% xuống âm 0,000006%, trong khi hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu giảm từ âm 0,0000066% xuống âm 0,000025%.
🏗️ Đối với các chỉ tiêu an toàn tài chính, tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng vốn đầu tư đối với dự án được duy trì ở mức 0,1 lần. Tổng tỷ lệ dư nợ vay tại tổ chức tín dụng và dư nợ trái phiếu doanh nghiệp để thực hiện dự án trên vốn chủ sở hữu giảm từ 2,81 lần xuống 2,77 lần.
📑 Hệ số tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp trên vốn chủ sở hữu của Aqua City Hòa Bình duy trì ở mức 1,52 lần. Hệ số dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên vốn chủ sở hữu cũng giữ nguyên ở mức 1,52 lần.
🏢 Aqua City Hòa Bình là thành viên thuộc Lã Vọng Group của doanh nhân Lê Văn Vọng. Công ty được thành lập vào ngày 06/11/2020, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Vốn điều lệ ban đầu 199 tỷ đồng với hai thành viên cùng góp 50% là CTCP Thương mại Ngôi nhà mới và CTCP Lã Vọng Group – doanh nghiệp do ông Lê Văn Vọng sáng lập. Hiện người đại diện theo pháp luật là ông Bùi Thế Vinh- Tổng Giám đốc.
🏗️ Ngôi nhà mới và Lã Vọng Group cũng là liên danh thực hiện dự án khu đô thị mới Trung Minh B, tọa lạc tại phường Trung Minh, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Dự án có quy mô gần 59 ha, tổng mức đầu tư gần 780 tỷ đồng, thời điểm ký hợp đồng thực hiện dự án là ngày 30/11/2020.
